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道达投资手记:关注公募基金季报隐藏信息不容错过

作者:
2020-04-24 04:30:16

A股的独立走势越来越明显了。

前晚,美股涨得那么欢,A股昨天却窄幅震荡,沪指最终小跌5.48点,以2838.50点报收,指数波动幅度很小,成交量略有放大。

大盘走势乏善可陈,但有一件事值得关注,那就是公募基金的一季报。

机构动向

截至前天,所有公募基金的一季报已披露完毕。

通过公募基金的公开信息,我们可以提前获悉公募基金对上市公司的增减持情况。也就是说,有些上市公司还没有公布一季报,但公募基金的重仓股已经公布了,这就是一个“隐藏”的信息。

东方财富Choice数据显示,一季度末,公募基金持有A股市值2.71万亿元,高于去年末的2.58万亿元。贵州茅台(600519,股吧)、中国平安(601318)、五粮液(000858)、恒瑞医药(600276,股吧)、立讯精密(002475,股吧)成为公募基金的前五大重仓股。不过,这个并不是我们关注的重点,因为这些都是大市值公司,公募基金持股市值肯定位居前列。

相对而言,我们可以更加关注公募基金持股占流通股比例的增减变化情况,这更能反映机构在一季度到底是在大举减持,还是在不断增仓。比如,今年一季度,公募基金增仓比例最大的公司就是壹网壹创,一季度末公募基金持仓占流通股比例为35.65%。而去年底,公募基金持有壹网壹创的股份占流通股比例只有11.08%,持股占比增加了24.57个百分点。我们再去看壹网壹创的走势,新高不断,确实很牛。

除了壹网壹创外,公募基金一季度大举增仓的个股还有天宇股份(300702,股吧)、祥生医疗、金山办公、新经典(603096,股吧)、华策影视(300133,股吧)、中旗股份(300575,股吧)、广电计量、一品红(300723,股吧)和大参林(603233,股吧)等。这些公募基金增仓的个股,很多走势还是很不错。有了这份名单,我们再去研究它们的基本面,多少会有收获。

昨日盘面

昨天,中国银行(601988,股吧)“原油宝”风波还在继续发酵。国际油价大幅下跌,一个很重要的信息是,储油罐不够用,所以油气储存这个概念迅速得到重视。

油气储存板块昨天集体大涨,其中海油工程(600583,股吧)、宏川智慧(002930,股吧)、恒基达鑫(002492,股吧)涨停,另外杰瑞股份(002353,股吧)、招商轮船(601872,股吧)等也大幅上涨。这个概念标的很少,我觉得就是短期炒一下吧,不会成为主流。真正的主流还是在消费股、医药股。

另外,我们在昨天的早评文章中说到,前天召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议提出,做好常态化防控要加快提升检测能力,大规模开展核酸和抗体检测。昨天,这个板块确实还是很强,达安基因(002030,股吧)、硕世生物、昌红科技(300151,股吧)、明德生物(002932,股吧)、迈克生物(300463,股吧)等涨停。

现在,市场对于新冠疫情防控的炒作路径很清晰,口罩→无纺布→呼吸机→连花清瘟→检测试剂。

沙盘推演

对于后市,我认为暂时还较难判断方向。目前,A股似乎也不太跟随外盘波动了,欧美股市涨那么多,我们也不跟涨,欧美股市跌的时候,我们也不跟跌,始终维持自己的节奏。

4月7日,大盘跳空站上2800点后,一直处于窄幅波动的趋势中,最低下探到2774点,最高只到2854点,上下不到100点,这种状态维持了近一个月了。

市场始终处于平衡状态,要想打破平衡,或许需要成交量明显放大。

今天又是周五,周末来临,资金都会趋于谨慎。而下周又是“五一”假期前的最后几个交易日,市场会在节前打破平衡吗?我觉得概率不大。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位:五成

今日仓位计划:五成

一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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