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科创基金首交年报投资风格差异大

作者:
2020-04-18 09:49:09

近日,科创板基金陆续交出了诞生以来的首份年报。以3年封闭运作的科创主题基金来看,截止目前11只基金中有6只披露了2019年年报。年报显示,这些基金操作策略和风格有较为明显的差异,部分基金持有股票接近满仓,部分基金以绝对收益策略为主。而在股票持仓中,科创板股占基金净值的比例多在0-20%不等。

基金投资策略各不相同

市场上现有的11只3年封闭运作科创主题基金相继成立于去年6月10日至7月18日的40天内,这类基金约定投资于科创主题的证券占非现金基金资产的比例不低于80%。

截止4月16日,富国、华安、广发、万家、博时、中欧旗下的科创主题基金已经公布了2019年年报。截止2019年末这6只基金平均资产规模11.11亿元,均较约10亿元的首发规模有所增长。

从业绩表现上,广发科创主题3年和富国科创主题3年自成立以来截止今年4月15日累计回报较高,分别为28.95%和22.75%。

年报显示,这6只基金的投资策略和投资风格有明显的差异。截止去年末富国科创主题3年和万家科创主题3年仓位在9成以上,分别为97.75%和90.5%,其中富国科创主题在去年三季度末与四季度末的股票仓位都在97%-99%左右,充分利用了封闭式基金的仓位上限优势。万家科创主题则较三季度末的67%的仓位大幅加仓。

科创板持仓占比不超2成

从具体的持仓标的上看,除华安科创主题以外的5只基金虽然均重配科技创新相关的概念股,但科创板股的持仓占比全部在20%以下。不过考虑到科创板上市公司数量仍然较少,这一比例有其合理性。其中富国、万家、博时旗下的科创主题基金持有科创板股的比例相对高。

富国科创主题3年合计持有34只股票,前10大重仓股包括华友钴业(603799,股吧)、宁德时代(300750,股吧)、中国重汽(000951,股吧)、春风动力(603129,股吧)、三七互娱(002555,股吧)、掌趣科技(300315,股吧)、嘉元科技(688388,股吧)、柏楚电子(688188,股吧)、兆易创新(603986,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧),合计占基金净值的比例较为集中,为72%左右。其中,嘉元科技、柏楚电子为科创板股,占基金净值比均在6.2%以上,此外其持有的股票中还有12只为科创板股,但占基金净值的比例均不足1%,14只合计占比为14.04%。

万家科创主题则主要配置了消费电子、5G、半导体、新能源汽车等行业的股票,合计持有63只股票,前10大重仓股包括生益科技(600183,股吧)、崇达技术(002815,股吧)、中微公司(688012,股吧)、兆易创新、东方财富(300059,股吧)、宝兰德、长电科技(600584,股吧)、星源材质(300568,股吧)、引力传媒(603598,股吧)、徐工机械(000425,股吧),其中中微公司和宝来德均来自科创板,此外该基金还持有安恒信息、柏楚电子等,一共13只来自科创板 , 合计占基金净值的比为11.04%。

(责任编辑:何一华 HN110)
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