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建信基金:短期波动加大关注内需逻辑

作者:
2020-04-01 05:21:04

近期,受海外疫情扩散影响,全球资本市场短期波动持续加大。在美国宣布开启无限量QE计划并释放出一定的财政刺激预期后,欧美主流指数陆续反弹,A股也开启技术性反弹攻势。对此,建信基金认为,资本市场真正企稳的底部区间还需要在交易换手中逐步“磨出”,当前市场的配置主线应在“供需两端都在国内”的板块,同时持续规避外资重仓的高估值“核心资产”。建信基金表示,从海外市场看,美元流动性的困境正在缓解,未来需警惕外围市场的信用风险引发投资者对国内因外需下降带来的经济担忧。从国内宏观层面看,应关注海外疫情的升级向金融市场“传导”的迹象。在市场政策层面,近期定增新规进行“打补丁”,对战略投资者定义更加明确,这有利于减少市场纯粹的套利行为。展望后市,建信基金认为,主要配置的方向包括三方面:一是超跌的半导体板块;二是新基建方向的5G;三是计算机领域的自主可控等主题。主要规避的方向则在两个方面,一是高估值消费股;二是偏周期的出口链条产品,主要是玻璃、塑料、机械等传统制造业产品。金放

(责任编辑:董云龙 )
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