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净值波动加剧多只分级基金停购限购

作者:
2020-03-17 00:58:44

证券时报记者 张燕北

A股跟随海外市场波动加剧,已处在“退场”边缘的分级基金表现活跃。为防止部分投资者盲目入场套利,基金公司密集发布分级基金溢价的风险提示公告。同时多家公募宣布自3月16日起限制或暂停旗下分级基金的申购。

3月16日,银华基金(博客,微博)发布公告,旗下中证转债增强等6只分级基金当日起暂停场内大额申购业务,限制申购金额为10元。

国泰基金在其“限购令”中表示,旗下国泰深证TMT50指数分级、国泰国有色金属行业指数分级等基金于3月16日起暂停大额申购,同时将限购门槛设置为10元。

除限购外,还有基金公司旗下分级基金直接“闭门谢客”。富国基金(博客,微博)旗下富国中证军工指数分级等9只基金自3月16日起暂停申购。

对此,一家发布“限购令”的基金公司回应证券时报记者称,“根据《资管新规》要求,公募资管产品不得进行份额分级,在过渡期结束前进行整改规范,我司希望通过限制场内大额申购的方式,引导投资者不再参与分级产品的投资。”

另一家公募的品牌部人士表示,“市场波动较大时,具有杠杆属性的分级基金B份额成为风险偏好较高的投资者博取超额收益的工具。但较大的波动也放大了风险,盲目操作容易导致短期巨额亏损,而且不少分级基金已依照相关规定转型清盘。”

为防止投资者盲目追高,基金公司在密集发布分级基金溢价的风险提示公告。3月16日,长盛基金发布公告称,旗下长盛中证金融地产指数分级基金B份额在二级市场交易价格持续偏离参考净值――3月12日,该基金B份额二级市场收盘价为0.769元,相对于当日0.676元的基金份额参考净值,溢价幅度达到13.76%。截至3月13日,该基金B类份额二级市场的收盘价为0.769元,明显高于基金份额参考净值。

同日,鹏华基金发布旗下鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额的溢价风险的提示公告。3月12日,该基金溢价幅度达到10.94%。

根据记者的统计,春节以来,已有10家左右的基金公司发布旗下分级基金溢价风险的提示公告,涉及三十余只产品。多数分级B在此期间不断触发20%的溢价风险提示线,有基金溢价幅度甚至达到60%。3月10日,申万证券B份额溢价幅度达到64.1%。

一位基金公司市场部人士表示,疫情在全球范围内爆发,全球经济增长承受较大压力,市场波动加大。投资者需要高度关注分级基金的投资风险。限制场内大额申购后,由于受到市场供求关系的影响,A类与B类份额的交易价格与基金份额净值可能偏离并出现折溢价风险,提请投资者关注。”

今年以来,科技、国防、医疗等板块强势上涨助推多只分级基金尤其是分级B净值的大幅上涨。Wind统计显示,截至上周五,年内有13只分级B净值涨幅超过20%,业绩表现远超市场上多数主动权益类基金。

上述品牌部人士表示,春节后部分分级基金涨幅较大,已有至少10只基金触发上折。但在市场波动加大的情况下,分级基金也可能触发不定期份额折算阈值后下折。折算后原B类份额持有人的杠杆倍数将大幅下降,提请投资者关注下折风险。

(责任编辑:李显杰 )
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